- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 3,898,859,146 | 3.0545 | 11,909,065,262 | 3.0088 | 11,730,887,398 | 43.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 3,318,259,173 | 1.7495 | 5,805,294,424 | 1.7311 | 5,744,238,454 | 21.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,071,678,635 | 4.1290 | 4,424,961,084 | 4.0194 | 4,307,505,105 | 16.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 584,827,130 | 3.6688 | 2,145,613,775 | 3.5072 | 2,051,105,710 | 7.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 1,318,074,614 | 1.4031 | 1,849,390,491 | 1.3919 | 1,834,628,055 | 6.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 409,534,002 | 1.8897 | 773,896,404 | 1.8414 | 754,115,911 | 2.83 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.05 |
| 合計 | 99.05 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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