有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,676,606,554 | 2.7771 | 4,656,168,369 | 2.6716 | 4,479,222,069 | 42.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 1,362,577,036 | 1.7838 | 2,430,575,135 | 1.7385 | 2,368,840,177 | 22.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 673,501,773 | 2.5692 | 1,730,374,302 | 2.4202 | 1,630,008,991 | 15.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 284,069,887 | 3.2249 | 916,115,432 | 3.0739 | 873,202,425 | 8.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 534,590,831 | 1.3837 | 739,729,557 | 1.3892 | 742,653,582 | 7.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 175,414,882 | 1.6816 | 294,985,781 | 1.5733 | 275,980,233 | 2.64 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.15 |
| 合計 | 99.15 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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