有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/21-2023/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 4,121,019,719 | 2.9938 | 12,337,508,835 | 3.0402 | 12,528,724,149 | 40.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 4,271,497,769 | 1.8133 | 7,745,506,905 | 1.8620 | 7,953,528,845 | 25.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 975,446,573 | 4.1100 | 4,009,085,416 | 4.4263 | 4,317,619,166 | 14.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 732,012,974 | 3.5337 | 2,586,714,247 | 3.5137 | 2,572,073,986 | 8.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 1,686,938,305 | 1.3381 | 2,257,292,146 | 1.3463 | 2,271,125,040 | 7.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 382,615,858 | 1.9306 | 738,678,176 | 1.9977 | 764,351,699 | 2.49 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.05 |
| 合計 | 99.05 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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