有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 3,420,167,877 | 2.9804 | 10,193,468,341 | 2.9638 | 10,136,693,553 | 43.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 2,897,972,982 | 1.7253 | 4,999,872,786 | 1.7210 | 4,987,411,502 | 21.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,145,720,082 | 3.2151 | 3,683,604,636 | 3.3155 | 3,798,634,931 | 16.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 523,499,242 | 3.6257 | 1,898,051,202 | 3.7088 | 1,941,553,988 | 8.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 1,076,426,805 | 1.4079 | 1,515,501,299 | 1.3952 | 1,501,830,678 | 6.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 369,268,720 | 1.7665 | 652,313,194 | 1.7815 | 657,852,224 | 2.83 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.10 |
| 合計 | 99.10 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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