有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 2,947,825,899 | 2.8678 | 8,453,975,235 | 2.9142 | 8,590,554,234 | 44.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 2,462,256,455 | 1.8152 | 4,469,580,644 | 1.7440 | 4,294,175,257 | 22.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,120,114,684 | 2.9625 | 3,318,432,124 | 2.6575 | 2,976,704,772 | 15.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 494,773,604 | 3.1305 | 1,548,930,996 | 2.8000 | 1,385,366,091 | 7.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 894,851,637 | 1.4163 | 1,267,413,928 | 1.4380 | 1,286,796,654 | 6.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 304,515,945 | 1.6232 | 494,293,320 | 1.4087 | 428,971,611 | 2.25 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.25 |
| 合計 | 99.25 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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