有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 5,273,069,384 | 4.0562 | 21,388,962,003 | 4.0811 | 21,519,923,463 | 39.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 4,921,464,557 | 2.8117 | 13,837,681,895 | 2.8531 | 14,041,430,527 | 26.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 839,930,745 | 8.9379 | 7,507,217,006 | 8.8920 | 7,468,664,184 | 13.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 712,389,676 | 6.7134 | 4,782,556,851 | 7.2054 | 5,133,052,571 | 9.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 2,963,531,488 | 1.1980 | 3,550,590,246 | 1.2259 | 3,632,993,251 | 6.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 358,122,236 | 3.9070 | 1,399,183,577 | 4.2460 | 1,520,587,014 | 2.83 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.08 |
| 合計 | 99.08 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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