有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2024/01/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 4,439,263,426 | 3.4554 | 15,339,482,835 | 3.4953 | 15,516,557,452 | 39.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 4,586,131,249 | 2.2253 | 10,205,767,559 | 2.2524 | 10,329,802,025 | 26.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,021,049,699 | 5.7089 | 5,829,133,792 | 6.0773 | 6,205,225,335 | 15.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 791,035,146 | 3.9200 | 3,100,932,505 | 4.1840 | 3,309,691,050 | 8.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 1,975,483,079 | 1.3393 | 2,645,961,435 | 1.3366 | 2,640,430,683 | 6.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 410,751,717 | 2.6148 | 1,074,043,148 | 2.7498 | 1,129,485,071 | 2.86 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.10 |
| 合計 | 99.10 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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