有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年10月 8日) | 1,816 | 1,821 | 1.0079 | 1.0109 |
| 第2特定期間末 | (2014年 4月 8日) | 7,468 | 7,489 | 1.0414 | 1.0444 |
| 第3特定期間末 | (2014年10月 8日) | 12,623 | 12,659 | 1.0464 | 1.0494 |
| 2013年10月末日 | 2,530 | ― | 1.0312 | ― | |
| 11月末日 | 3,460 | ― | 1.0286 | ― | |
| 12月末日 | 4,504 | ― | 1.0304 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 5,762 | ― | 1.0247 | ― | |
| 2月末日 | 6,487 | ― | 1.0416 | ― | |
| 3月末日 | 7,237 | ― | 1.0387 | ― | |
| 4月末日 | 8,729 | ― | 1.0460 | ― | |
| 5月末日 | 10,085 | ― | 1.0446 | ― | |
| 6月末日 | 10,894 | ― | 1.0554 | ― | |
| 7月末日 | 11,605 | ― | 1.0564 | ― | |
| 8月末日 | 12,150 | ― | 1.0615 | ― | |
| 9月末日 | 12,594 | ― | 1.0589 | ― | |
| 10月末日 | 13,405 | ― | 1.0639 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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