- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年10月 8日) | 1,816 | 1,821 | 1.0079 | 1.0109 |
| 第2特定期間末 | (2014年 4月 8日) | 7,468 | 7,489 | 1.0414 | 1.0444 |
| 第3特定期間末 | (2014年10月 8日) | 12,623 | 12,659 | 1.0464 | 1.0494 |
| 第4特定期間末 | (2015年 4月 8日) | 17,579 | 17,643 | 1.1020 | 1.1060 |
| 第5特定期間末 | (2015年10月 8日) | 23,094 | 23,183 | 1.0379 | 1.0419 |
| 第6特定期間末 | (2016年 4月 8日) | 27,707 | 27,810 | 1.0701 | 1.0741 |
| 第7特定期間末 | (2016年10月11日) | 56,179 | 56,396 | 1.0361 | 1.0401 |
| 第8特定期間末 | (2017年 4月10日) | 109,339 | 109,761 | 1.0359 | 1.0399 |
| 第9特定期間末 | (2017年10月10日) | 161,646 | 162,269 | 1.0371 | 1.0411 |
| 第10特定期間末 | (2018年 4月 9日) | 215,843 | 216,704 | 1.0025 | 1.0065 |
| 第11特定期間末 | (2018年10月 9日) | 277,503 | 278,650 | 0.9680 | 0.9720 |
| 第12特定期間末 | (2019年 4月 8日) | 305,229 | 306,463 | 0.9894 | 0.9934 |
| 第13特定期間末 | (2019年10月 8日) | 340,469 | 341,843 | 0.9911 | 0.9951 |
| 第14特定期間末 | (2020年 4月 8日) | 338,534 | 339,971 | 0.9426 | 0.9466 |
| 第15特定期間末 | (2020年10月 8日) | 355,052 | 356,552 | 0.9464 | 0.9504 |
| 2019年10月末日 | 347,040 | ― | 1.0024 | ― | |
| 11月末日 | 348,719 | ― | 0.9936 | ― | |
| 12月末日 | 353,933 | ― | 0.9963 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 359,650 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2月末日 | 361,825 | ― | 0.9976 | ― | |
| 3月末日 | 338,750 | ― | 0.9408 | ― | |
| 4月末日 | 342,144 | ― | 0.9548 | ― | |
| 5月末日 | 343,281 | ― | 0.9553 | ― | |
| 6月末日 | 344,091 | ― | 0.9525 | ― | |
| 7月末日 | 352,185 | ― | 0.9643 | ― | |
| 8月末日 | 355,030 | ― | 0.9610 | ― | |
| 9月末日 | 354,249 | ― | 0.9469 | ― | |
| 10月末日 | 351,007 | ― | 0.9301 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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