有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/09-2024/10/08)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/12/27 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4特定期間末	(2015年 4月 8日)	17,579	17,643	1.1020	1.1060
第5特定期間末	(2015年10月 8日)	23,094	23,183	1.0379	1.0419
第6特定期間末	(2016年 4月 8日)	27,707	27,810	1.0701	1.0741
第7特定期間末	(2016年10月11日)	56,179	56,396	1.0361	1.0401
第8特定期間末	(2017年 4月10日)	109,339	109,761	1.0359	1.0399
第9特定期間末	(2017年10月10日)	161,646	162,269	1.0371	1.0411
第10特定期間末	(2018年 4月 9日)	215,843	216,704	1.0025	1.0065
第11特定期間末	(2018年10月 9日)	277,503	278,650	0.9680	0.9720
第12特定期間末	(2019年 4月 8日)	305,229	306,463	0.9894	0.9934
第13特定期間末	(2019年10月 8日)	340,469	341,843	0.9911	0.9951
第14特定期間末	(2020年 4月 8日)	338,534	339,971	0.9426	0.9466
第15特定期間末	(2020年10月 8日)	355,052	356,552	0.9464	0.9504
第16特定期間末	(2021年 4月 8日)	356,199	357,715	0.9399	0.9439
第17特定期間末	(2021年10月 8日)	346,568	348,057	0.9307	0.9347
第18特定期間末	(2022年 4月 8日)	335,027	336,484	0.9196	0.9236
第19特定期間末	(2022年10月11日)	311,929	313,369	0.8664	0.8704
第20特定期間末	(2023年 4月10日)	300,695	302,093	0.8607	0.8647
第21特定期間末	(2023年10月10日)	284,983	286,338	0.8414	0.8454
第22特定期間末	(2024年 4月 8日)	290,107	291,385	0.9082	0.9122
第23特定期間末	(2024年10月 8日)	280,795	282,032	0.9086	0.9126
	2023年10月末日	284,579	―	0.8425	―
	11月末日	291,659	―	0.8721	―
	12月末日	287,582	―	0.8732	―
	2024年 1月末日	284,997	―	0.8754	―
	2月末日	285,811	―	0.8848	―
	3月末日	290,801	―	0.9086	―
	4月末日	291,180	―	0.9151	―
	5月末日	285,573	―	0.9017	―
	6月末日	287,611	―	0.9132	―
	7月末日	283,413	―	0.9061	―
	8月末日	279,236	―	0.8973	―
	9月末日	279,817	―	0.9037	―
	10月末日	286,138	―	0.9306	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/09-2024/10/08)

開示資料

決算