有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年10月 8日) | 1,816 | 1,821 | 1.0079 | 1.0109 |
| 第2特定期間末 | (2014年 4月 8日) | 7,468 | 7,489 | 1.0414 | 1.0444 |
| 第3特定期間末 | (2014年10月 8日) | 12,623 | 12,659 | 1.0464 | 1.0494 |
| 第4特定期間末 | (2015年 4月 8日) | 17,579 | 17,643 | 1.1020 | 1.1060 |
| 第5特定期間末 | (2015年10月 8日) | 23,094 | 23,183 | 1.0379 | 1.0419 |
| 第6特定期間末 | (2016年 4月 8日) | 27,707 | 27,810 | 1.0701 | 1.0741 |
| 第7特定期間末 | (2016年10月11日) | 56,179 | 56,396 | 1.0361 | 1.0401 |
| 第8特定期間末 | (2017年 4月10日) | 109,339 | 109,761 | 1.0359 | 1.0399 |
| 第9特定期間末 | (2017年10月10日) | 161,646 | 162,269 | 1.0371 | 1.0411 |
| 第10特定期間末 | (2018年 4月 9日) | 215,843 | 216,704 | 1.0025 | 1.0065 |
| 第11特定期間末 | (2018年10月 9日) | 277,503 | 278,650 | 0.9680 | 0.9720 |
| 2017年10月末日 | 169,746 | ― | 1.0355 | ― | |
| 11月末日 | 181,097 | ― | 1.0378 | ― | |
| 12月末日 | 194,946 | ― | 1.0473 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 201,878 | ― | 1.0308 | ― | |
| 2月末日 | 207,657 | ― | 1.0104 | ― | |
| 3月末日 | 213,147 | ― | 1.0028 | ― | |
| 4月末日 | 225,610 | ― | 1.0028 | ― | |
| 5月末日 | 238,908 | ― | 0.9989 | ― | |
| 6月末日 | 251,159 | ― | 0.9923 | ― | |
| 7月末日 | 263,963 | ― | 0.9940 | ― | |
| 8月末日 | 272,062 | ― | 0.9804 | ― | |
| 9月末日 | 278,923 | ― | 0.9794 | ― | |
| 10月末日 | 281,226 | ― | 0.9660 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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