有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年10月 8日) | 1,816 | 1,821 | 1.0079 | 1.0109 |
| 第2特定期間末 | (2014年 4月 8日) | 7,468 | 7,489 | 1.0414 | 1.0444 |
| 第3特定期間末 | (2014年10月 8日) | 12,623 | 12,659 | 1.0464 | 1.0494 |
| 第4特定期間末 | (2015年 4月 8日) | 17,579 | 17,643 | 1.1020 | 1.1060 |
| 第5特定期間末 | (2015年10月 8日) | 23,094 | 23,183 | 1.0379 | 1.0419 |
| 2014年10月末日 | 13,405 | ― | 1.0639 | ― | |
| 11月末日 | 14,417 | ― | 1.1114 | ― | |
| 12月末日 | 15,176 | ― | 1.1195 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 15,834 | ― | 1.1167 | ― | |
| 2月末日 | 16,510 | ― | 1.1003 | ― | |
| 3月末日 | 17,260 | ― | 1.0972 | ― | |
| 4月末日 | 18,112 | ― | 1.1025 | ― | |
| 5月末日 | 19,217 | ― | 1.1060 | ― | |
| 6月末日 | 20,100 | ― | 1.0812 | ― | |
| 7月末日 | 21,769 | ― | 1.0732 | ― | |
| 8月末日 | 22,090 | ― | 1.0370 | ― | |
| 9月末日 | 22,499 | ― | 1.0209 | ― | |
| 10月末日 | 23,853 | ― | 1.0478 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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