有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/12-2023/04/10)

【提出】: 2023/06/30 9:23
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2013年10月 8日)	1,816	1,821	1.0079	1.0109
第2特定期間末	(2014年 4月 8日)	7,468	7,489	1.0414	1.0444
第3特定期間末	(2014年10月 8日)	12,623	12,659	1.0464	1.0494
第4特定期間末	(2015年 4月 8日)	17,579	17,643	1.1020	1.1060
第5特定期間末	(2015年10月 8日)	23,094	23,183	1.0379	1.0419
第6特定期間末	(2016年 4月 8日)	27,707	27,810	1.0701	1.0741
第7特定期間末	(2016年10月11日)	56,179	56,396	1.0361	1.0401
第8特定期間末	(2017年 4月10日)	109,339	109,761	1.0359	1.0399
第9特定期間末	(2017年10月10日)	161,646	162,269	1.0371	1.0411
第10特定期間末	(2018年 4月 9日)	215,843	216,704	1.0025	1.0065
第11特定期間末	(2018年10月 9日)	277,503	278,650	0.9680	0.9720
第12特定期間末	(2019年 4月 8日)	305,229	306,463	0.9894	0.9934
第13特定期間末	(2019年10月 8日)	340,469	341,843	0.9911	0.9951
第14特定期間末	(2020年 4月 8日)	338,534	339,971	0.9426	0.9466
第15特定期間末	(2020年10月 8日)	355,052	356,552	0.9464	0.9504
第16特定期間末	(2021年 4月 8日)	356,199	357,715	0.9399	0.9439
第17特定期間末	(2021年10月 8日)	346,568	348,057	0.9307	0.9347
第18特定期間末	(2022年 4月 8日)	335,027	336,484	0.9196	0.9236
第19特定期間末	(2022年10月11日)	311,929	313,369	0.8664	0.8704
第20特定期間末	(2023年 4月10日)	300,695	302,093	0.8607	0.8647
	2022年 4月末日	336,354	―	0.9240	―
	5月末日	331,131	―	0.9101	―
	6月末日	328,119	―	0.9034	―
	7月末日	326,288	―	0.9004	―
	8月末日	324,176	―	0.8961	―
	9月末日	313,656	―	0.8696	―
	10月末日	315,848	―	0.8805	―
	11月末日	309,288	―	0.8662	―
	12月末日	298,112	―	0.8395	―
	2023年 1月末日	298,697	―	0.8454	―
	2月末日	300,172	―	0.8534	―
	3月末日	303,155	―	0.8664	―
	4月末日	303,119	―	0.8702	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/12-2023/04/10)

開示資料

決算