有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/09-2025/10/08)

【提出】: 2025/12/26 9:41
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第6特定期間末	(2016年 4月 8日)	27,707	27,810	1.0701	1.0741
第7特定期間末	(2016年10月11日)	56,179	56,396	1.0361	1.0401
第8特定期間末	(2017年 4月10日)	109,339	109,761	1.0359	1.0399
第9特定期間末	(2017年10月10日)	161,646	162,269	1.0371	1.0411
第10特定期間末	(2018年 4月 9日)	215,843	216,704	1.0025	1.0065
第11特定期間末	(2018年10月 9日)	277,503	278,650	0.9680	0.9720
第12特定期間末	(2019年 4月 8日)	305,229	306,463	0.9894	0.9934
第13特定期間末	(2019年10月 8日)	340,469	341,843	0.9911	0.9951
第14特定期間末	(2020年 4月 8日)	338,534	339,971	0.9426	0.9466
第15特定期間末	(2020年10月 8日)	355,052	356,552	0.9464	0.9504
第16特定期間末	(2021年 4月 8日)	356,199	357,715	0.9399	0.9439
第17特定期間末	(2021年10月 8日)	346,568	348,057	0.9307	0.9347
第18特定期間末	(2022年 4月 8日)	335,027	336,484	0.9196	0.9236
第19特定期間末	(2022年10月11日)	311,929	313,369	0.8664	0.8704
第20特定期間末	(2023年 4月10日)	300,695	302,093	0.8607	0.8647
第21特定期間末	(2023年10月10日)	284,983	286,338	0.8414	0.8454
第22特定期間末	(2024年 4月 8日)	290,107	291,385	0.9082	0.9122
第23特定期間末	(2024年10月 8日)	280,795	282,032	0.9086	0.9126
第24特定期間末	(2025年 4月 8日)	256,713	257,908	0.8591	0.8631
第25特定期間末	(2025年10月 8日)	265,467	266,628	0.9150	0.9190
	2024年10月末日	286,138	―	0.9306	―
	11月末日	276,281	―	0.9035	―
	12月末日	275,323	―	0.9059	―
	2025年 1月末日	273,111	―	0.9048	―
	2月末日	267,913	―	0.8909	―
	3月末日	266,852	―	0.8915	―
	4月末日	260,182	―	0.8735	―
	5月末日	259,076	―	0.8723	―
	6月末日	259,092	―	0.8755	―
	7月末日	258,188	―	0.8783	―
	8月末日	257,294	―	0.8792	―
	9月末日	262,934	―	0.9044	―
	10月末日	267,443	―	0.9269	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/09-2025/10/08)

開示資料

決算