有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

【提出】: 2021/12/28 9:29
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2013年10月 8日)	1,816	1,821	1.0079	1.0109
第2特定期間末	(2014年 4月 8日)	7,468	7,489	1.0414	1.0444
第3特定期間末	(2014年10月 8日)	12,623	12,659	1.0464	1.0494
第4特定期間末	(2015年 4月 8日)	17,579	17,643	1.1020	1.1060
第5特定期間末	(2015年10月 8日)	23,094	23,183	1.0379	1.0419
第6特定期間末	(2016年 4月 8日)	27,707	27,810	1.0701	1.0741
第7特定期間末	(2016年10月11日)	56,179	56,396	1.0361	1.0401
第8特定期間末	(2017年 4月10日)	109,339	109,761	1.0359	1.0399
第9特定期間末	(2017年10月10日)	161,646	162,269	1.0371	1.0411
第10特定期間末	(2018年 4月 9日)	215,843	216,704	1.0025	1.0065
第11特定期間末	(2018年10月 9日)	277,503	278,650	0.9680	0.9720
第12特定期間末	(2019年 4月 8日)	305,229	306,463	0.9894	0.9934
第13特定期間末	(2019年10月 8日)	340,469	341,843	0.9911	0.9951
第14特定期間末	(2020年 4月 8日)	338,534	339,971	0.9426	0.9466
第15特定期間末	(2020年10月 8日)	355,052	356,552	0.9464	0.9504
第16特定期間末	(2021年 4月 8日)	356,199	357,715	0.9399	0.9439
第17特定期間末	(2021年10月 8日)	346,568	348,057	0.9307	0.9347
	2020年10月末日	351,007	―	0.9301	―
	11月末日	356,378	―	0.9386	―
	12月末日	359,875	―	0.9419	―
	2021年 1月末日	356,992	―	0.9339	―
	2月末日	352,009	―	0.9245	―
	3月末日	355,888	―	0.9383	―
	4月末日	357,474	―	0.9467	―
	5月末日	362,239	―	0.9624	―
	6月末日	355,708	―	0.9479	―
	7月末日	357,354	―	0.9546	―
	8月末日	354,963	―	0.9491	―
	9月末日	348,217	―	0.9339	―
	10月末日	351,667	―	0.9474	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

開示資料

決算