有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年10月 8日) | 1,816 | 1,821 | 1.0079 | 1.0109 |
| 第2特定期間末 | (2014年 4月 8日) | 7,468 | 7,489 | 1.0414 | 1.0444 |
| 第3特定期間末 | (2014年10月 8日) | 12,623 | 12,659 | 1.0464 | 1.0494 |
| 第4特定期間末 | (2015年 4月 8日) | 17,579 | 17,643 | 1.1020 | 1.1060 |
| 第5特定期間末 | (2015年10月 8日) | 23,094 | 23,183 | 1.0379 | 1.0419 |
| 第6特定期間末 | (2016年 4月 8日) | 27,707 | 27,810 | 1.0701 | 1.0741 |
| 2015年 4月末日 | 18,112 | ― | 1.1025 | ― | |
| 5月末日 | 19,217 | ― | 1.1060 | ― | |
| 6月末日 | 20,100 | ― | 1.0812 | ― | |
| 7月末日 | 21,769 | ― | 1.0732 | ― | |
| 8月末日 | 22,090 | ― | 1.0370 | ― | |
| 9月末日 | 22,499 | ― | 1.0209 | ― | |
| 10月末日 | 23,853 | ― | 1.0478 | ― | |
| 11月末日 | 24,350 | ― | 1.0360 | ― | |
| 12月末日 | 24,724 | ― | 1.0304 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 25,067 | ― | 1.0287 | ― | |
| 2月末日 | 25,613 | ― | 1.0464 | ― | |
| 3月末日 | 27,690 | ― | 1.0821 | ― | |
| 4月末日 | 30,210 | ― | 1.0944 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
