有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年10月 8日) | 1,816 | 1,821 | 1.0079 | 1.0109 |
| 第2特定期間末 | (2014年 4月 8日) | 7,468 | 7,489 | 1.0414 | 1.0444 |
| 第3特定期間末 | (2014年10月 8日) | 12,623 | 12,659 | 1.0464 | 1.0494 |
| 第4特定期間末 | (2015年 4月 8日) | 17,579 | 17,643 | 1.1020 | 1.1060 |
| 第5特定期間末 | (2015年10月 8日) | 23,094 | 23,183 | 1.0379 | 1.0419 |
| 第6特定期間末 | (2016年 4月 8日) | 27,707 | 27,810 | 1.0701 | 1.0741 |
| 第7特定期間末 | (2016年10月11日) | 56,179 | 56,396 | 1.0361 | 1.0401 |
| 第8特定期間末 | (2017年 4月10日) | 109,339 | 109,761 | 1.0359 | 1.0399 |
| 第9特定期間末 | (2017年10月10日) | 161,646 | 162,269 | 1.0371 | 1.0411 |
| 2016年10月末日 | 60,647 | ― | 1.0402 | ― | |
| 11月末日 | 66,269 | ― | 1.0471 | ― | |
| 12月末日 | 75,677 | ― | 1.0513 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 81,848 | ― | 1.0376 | ― | |
| 2月末日 | 90,978 | ― | 1.0461 | ― | |
| 3月末日 | 106,896 | ― | 1.0415 | ― | |
| 4月末日 | 114,639 | ― | 1.0449 | ― | |
| 5月末日 | 120,660 | ― | 1.0396 | ― | |
| 6月末日 | 130,427 | ― | 1.0401 | ― | |
| 7月末日 | 138,805 | ― | 1.0349 | ― | |
| 8月末日 | 149,396 | ― | 1.0358 | ― | |
| 9月末日 | 159,503 | ― | 1.0416 | ― | |
| 10月末日 | 169,746 | ― | 1.0355 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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