有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月23日-平成26年4月21日)
【DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成26年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 1,207,500 | |||
| 親投資信託受益証券 | 901,202,281 | |||
| 未収入金 | 1,117,620 | |||
| 流動資産合計 | 903,527,401 | |||
| 資産合計 | 903,527,401 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 2,860,810 | |||
| 未払金 | 5,198,662 | |||
| 未払解約金 | 45,405 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,538 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,433,788 | |||
| その他未払費用 | 164,154 | |||
| 流動負債合計 | 10,772,357 | |||
| 負債合計 | 10,772,357 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 861,989,222 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,765,822 | |||
| (分配準備積立金) | 19,750,197 | |||
| 元本等合計 | 892,755,044 | |||
| 純資産合計 | 892,755,044 | |||
| 負債純資産合計 | 903,527,401 | |||
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