有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/22-2026/04/20)
【DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期計算期間 (2025年4月21日現在) | 第13期計算期間 (2026年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 925,825 | 528,165 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,317,402,283 | 4,204,008,337 | |||
| 派生商品評価勘定 | 212,493,256 | 68,252 | |||
| 未収利息 | 8 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 5,530,821,372 | 4,204,604,762 | |||
| 資産合計 | 5,530,821,372 | 4,204,604,762 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 14,615,377 | 38,614,137 | |||
| 未払解約金 | 9,023,632 | 1,452,309 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,230,836 | 993,418 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,079,199 | 34,769,434 | |||
| その他未払費用 | 409,676 | 338,036 | |||
| 流動負債合計 | 68,358,720 | 76,167,334 | |||
| 負債合計 | 68,358,720 | 76,167,334 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,923,724,186 | 4,396,412,628 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △461,261,534 | △267,975,200 | |||
| (分配準備積立金) | 666,306,068 | 578,977,294 | |||
| 元本等合計 | 5,462,462,652 | 4,128,437,428 | |||
| 純資産合計 | 5,462,462,652 | 4,128,437,428 | |||
| 負債純資産合計 | 5,530,821,372 | 4,204,604,762 | |||
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