有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間 (2019年4月22日現在) | 第7期計算期間 (2020年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,502,861 | 88,118 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,343,806,623 | 6,465,750,169 | |||
| 派生商品評価勘定 | 65,681 | 93,939,812 | |||
| 流動資産合計 | 6,359,375,165 | 6,559,778,099 | |||
| 資産合計 | 6,359,375,165 | 6,559,778,099 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 119,705,793 | 28,293,459 | |||
| 未払解約金 | 27,156,811 | 24,750,379 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,368,833 | 1,400,297 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,909,025 | 49,010,632 | |||
| 未払利息 | 42 | - | |||
| その他未払費用 | 637,782 | 697,834 | |||
| 流動負債合計 | 196,778,286 | 104,152,601 | |||
| 負債合計 | 196,778,286 | 104,152,601 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,674,888,236 | 5,772,415,495 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 487,708,643 | 683,210,003 | |||
| (分配準備積立金) | 439,359,022 | 443,781,322 | |||
| 元本等合計 | 6,162,596,879 | 6,455,625,498 | |||
| 純資産合計 | 6,162,596,879 | 6,455,625,498 | |||
| 負債純資産合計 | 6,359,375,165 | 6,559,778,099 | |||
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