有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成28年4月20日現在) | 第4期計算期間 (平成29年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,049,028 | - | |||
| コール・ローン | - | 13,095,456 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,401,754,281 | 8,096,748,011 | |||
| 派生商品評価勘定 | 101,154,880 | 132,557,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,503,958,189 | 8,242,400,467 | |||
| 資産合計 | 5,503,958,189 | 8,242,400,467 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,273,610 | |||
| 未払解約金 | 20,643,911 | 32,029,314 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,215,879 | 1,554,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,555,806 | 54,424,852 | |||
| 未払利息 | - | 35 | |||
| その他未払費用 | 973,681 | 697,995 | |||
| 流動負債合計 | 65,389,277 | 92,980,805 | |||
| 負債合計 | 65,389,277 | 92,980,805 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,131,438,188 | 7,504,738,487 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 307,130,724 | 644,681,175 | |||
| (分配準備積立金) | 248,385,392 | 306,578,212 | |||
| 元本等合計 | 5,438,568,912 | 8,149,419,662 | |||
| 純資産合計 | 5,438,568,912 | 8,149,419,662 | |||
| 負債純資産合計 | 5,503,958,189 | 8,242,400,467 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
