有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成26年4月21日現在) | 第2期計算期間 (平成27年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,207,500 | 22,429,126 | |||
| 親投資信託受益証券 | 901,202,281 | 5,086,984,709 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 75,687,185 | |||
| 未収入金 | 1,117,620 | - | |||
| 未収利息 | - | 6 | |||
| 流動資産合計 | 903,527,401 | 5,185,101,026 | |||
| 資産合計 | 903,527,401 | 5,185,101,026 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,860,810 | 3,531,650 | |||
| 未払金 | 5,198,662 | - | |||
| 未払解約金 | 45,405 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 69,538 | 733,623 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,433,788 | 25,676,884 | |||
| その他未払費用 | 164,154 | 581,477 | |||
| 流動負債合計 | 10,772,357 | 30,523,634 | |||
| 負債合計 | 10,772,357 | 30,523,634 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 861,989,222 | 4,713,350,833 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,765,822 | 441,226,559 | |||
| (分配準備積立金) | 19,750,197 | 128,490,443 | |||
| 元本等合計 | 892,755,044 | 5,154,577,392 | |||
| 純資産合計 | 892,755,044 | 5,154,577,392 | |||
| 負債純資産合計 | 903,527,401 | 5,185,101,026 | |||
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