有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/23-2025/04/21)
【DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間 (2024年4月22日現在) | 第12期計算期間 (2025年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,058,300 | 925,825 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,156,032,712 | 5,317,402,283 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,011,931 | 212,493,256 | |||
| 未収利息 | - | 8 | |||
| 流動資産合計 | 6,160,102,943 | 5,530,821,372 | |||
| 資産合計 | 6,160,102,943 | 5,530,821,372 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 125,198,482 | 14,615,377 | |||
| 未払解約金 | 9,776,329 | 9,023,632 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,366,597 | 1,230,836 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,830,872 | 43,079,199 | |||
| その他未払費用 | 450,234 | 409,676 | |||
| 流動負債合計 | 184,622,514 | 68,358,720 | |||
| 負債合計 | 184,622,514 | 68,358,720 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,449,669,479 | 5,923,724,186 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △474,189,050 | △461,261,534 | |||
| (分配準備積立金) | 606,342,426 | 666,306,068 | |||
| 元本等合計 | 5,975,480,429 | 5,462,462,652 | |||
| 純資産合計 | 5,975,480,429 | 5,462,462,652 | |||
| 負債純資産合計 | 6,160,102,943 | 5,530,821,372 | |||
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