有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/21-2024/04/22)
【DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間 (2023年4月20日現在) | 第11期計算期間 (2024年4月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,381,997 | 1,058,300 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,046,777,651 | 6,156,032,712 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,011,931 | |||
| 流動資産合計 | 6,066,159,648 | 6,160,102,943 | |||
| 資産合計 | 6,066,159,648 | 6,160,102,943 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 211,731,121 | 125,198,482 | |||
| 未払解約金 | 3,003,011 | 9,776,329 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,187,315 | 1,366,597 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,555,750 | 47,830,872 | |||
| 未払利息 | 53 | - | |||
| その他未払費用 | 692,073 | 450,234 | |||
| 流動負債合計 | 258,169,323 | 184,622,514 | |||
| 負債合計 | 258,169,323 | 184,622,514 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,028,737,054 | 6,449,669,479 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △220,746,729 | △474,189,050 | |||
| (分配準備積立金) | 520,784,812 | 606,342,426 | |||
| 元本等合計 | 5,807,990,325 | 5,975,480,429 | |||
| 純資産合計 | 5,807,990,325 | 5,975,480,429 | |||
| 負債純資産合計 | 6,066,159,648 | 6,160,102,943 | |||
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