有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間 (平成27年4月20日現在) | 第3期計算期間 (平成28年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,049,028 | |||
| コール・ローン | 22,429,126 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,086,984,709 | 5,401,754,281 | |||
| 派生商品評価勘定 | 75,687,185 | 101,154,880 | |||
| 未収利息 | 6 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,185,101,026 | 5,503,958,189 | |||
| 資産合計 | 5,185,101,026 | 5,503,958,189 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,531,650 | - | |||
| 未払解約金 | - | 20,643,911 | |||
| 未払受託者報酬 | 733,623 | 1,215,879 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,676,884 | 42,555,806 | |||
| その他未払費用 | 581,477 | 973,681 | |||
| 流動負債合計 | 30,523,634 | 65,389,277 | |||
| 負債合計 | 30,523,634 | 65,389,277 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,713,350,833 | 5,131,438,188 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 441,226,559 | 307,130,724 | |||
| (分配準備積立金) | 128,490,443 | 248,385,392 | |||
| 元本等合計 | 5,154,577,392 | 5,438,568,912 | |||
| 純資産合計 | 5,154,577,392 | 5,438,568,912 | |||
| 負債純資産合計 | 5,185,101,026 | 5,503,958,189 | |||
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