有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/21-2023/04/20)
【DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間 (2022年4月20日現在) | 第10期計算期間 (2023年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 19,381,997 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,668,661,989 | 6,046,777,651 | |||
| 派生商品評価勘定 | 46,250,399 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,714,912,388 | 6,066,159,648 | |||
| 資産合計 | 6,714,912,388 | 6,066,159,648 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 463,867,382 | 211,731,121 | |||
| 未払解約金 | 6,084,344 | 3,003,011 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,542,129 | 1,187,315 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,974,433 | 41,555,750 | |||
| 未払利息 | - | 53 | |||
| その他未払費用 | 642,596 | 692,073 | |||
| 流動負債合計 | 526,110,884 | 258,169,323 | |||
| 負債合計 | 526,110,884 | 258,169,323 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,943,410,928 | 6,028,737,054 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 245,390,576 | △220,746,729 | |||
| (分配準備積立金) | 450,652,239 | 520,784,812 | |||
| 元本等合計 | 6,188,801,504 | 5,807,990,325 | |||
| 純資産合計 | 6,188,801,504 | 5,807,990,325 | |||
| 負債純資産合計 | 6,714,912,388 | 6,066,159,648 | |||
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