有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
【DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間 (2020年4月20日現在) | 第8期計算期間 (2021年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 88,118 | 8,045,724 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,465,750,169 | 8,220,131,465 | |||
| 派生商品評価勘定 | 93,939,812 | 28,039,745 | |||
| 流動資産合計 | 6,559,778,099 | 8,256,216,934 | |||
| 資産合計 | 6,559,778,099 | 8,256,216,934 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 28,293,459 | 16,059,391 | |||
| 未払解約金 | 24,750,379 | 15,035,717 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,400,297 | 1,703,677 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,010,632 | 59,628,661 | |||
| 未払利息 | - | 22 | |||
| その他未払費用 | 697,834 | 708,931 | |||
| 流動負債合計 | 104,152,601 | 93,136,399 | |||
| 負債合計 | 104,152,601 | 93,136,399 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,772,415,495 | 6,966,329,163 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 683,210,003 | 1,196,751,372 | |||
| (分配準備積立金) | 443,781,322 | 477,658,623 | |||
| 元本等合計 | 6,455,625,498 | 8,163,080,535 | |||
| 純資産合計 | 6,455,625,498 | 8,163,080,535 | |||
| 負債純資産合計 | 6,559,778,099 | 8,256,216,934 | |||
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