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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)

【提出】: 2015/03/12 9:40
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローイング・ブラジル株式ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラブラジル株式マザーファンド	9,735,839	0.9526	9,274,445	0.9601	9,347,379	99.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	商業銀行	45,602	1,574.97	71,822,054	1,578.55	71,985,402	8.63
2	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	商業銀行	140,667	418.66	58,892,594	423.58	59,584,009	7.14
3	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	紙製品・林産品	115,342	400.14	46,153,765	483.05	55,716,645	6.68
4	アメリカ	株式	CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P	電力	30,400	1,862.43	56,618,100	1,502.95	45,689,908	5.48
5	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	112,411	585.05	65,766,541	404.51	45,471,823	5.45
6	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	商業銀行	26,159	1,564.06	40,914,431	1,514.99	39,630,833	4.75
7	ブラジル	株式	BM&F BOVESPA SA	各種金融サービス	86,336	530.70	45,819,056	443.10	38,255,827	4.58
8	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	複合小売り	52,262	657.73	34,374,702	726.40	37,963,117	4.55
9	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	15,600	2,423.46	37,806,012	2,405.74	37,529,637	4.50
10	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	88,816	833.78	74,053,500	397.25	35,282,156	4.23
11	ブラジル	株式	ALIANSCE SHOPPING CENTERS SA	不動産管理・開発	44,989	842.15	37,887,911	762.71	34,314,010	4.11
12	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	14,812	2,117.91	31,370,483	2,315.40	34,295,705	4.11
13	ブラジル	株式	MARFRIG GLOBAL FOODS SA	食品	146,069	274.05	40,031,013	227.00	33,157,663	3.97
14	ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	電力	18,210	1,553.42	28,287,937	1,498.20	27,282,222	3.27
15	ブラジル	株式	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	電力	66,859	489.84	32,750,278	401.78	26,863,277	3.22
16	ブラジル	株式	TRACTEBEL ENERGIA SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	12,902	1,569.35	20,247,773	1,483.21	19,136,479	2.29
17	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	商業銀行	18,700	1,329.19	24,855,879	978.37	18,295,519	2.19
18	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	15,549	967.30	15,040,649	1,048.73	16,306,858	1.95
19	ブラジル	株式	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	運送インフラ	24,682	861.73	21,269,415	634.69	15,665,468	1.87
20	ブラジル	株式	AES TIETE SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	23,247	728.82	16,943,106	621.97	14,459,169	1.73
21	ブラジル	株式	BRADESPAR SA -PREF	金属・鉱業	19,342	872.62	16,878,330	518.01	10,019,427	1.20
22	ブラジル	株式	CIA DE GAS DE SAO PAULO-PR A	ガス	4,534	2,285.53	10,362,617	2,090.67	9,479,098	1.13
23	アメリカ	株式	ULTRAPAR PARTICPAC- SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	3,416	2,840.36	9,702,687	2,389.83	8,163,668	0.97
24	ブラジル	株式	METALURGICA GERDAU SA-PREF	金属・鉱業	17,871	748.30	13,373,015	441.28	7,886,258	0.94
25	アメリカ	株式	GERDAU SA -SPON ADR	金属・鉱業	16,550	731.96	12,114,061	405.59	6,712,638	0.80
26	ブラジル	株式	SONAE SIERRA BRASIL SA	不動産管理・開発	4,718	783.98	3,698,848	708.69	3,343,618	0.40
27	アメリカ	株式	TELEFONICA BRASIL-ADR	各種電気通信サービス	1,320	2,447.77	3,231,063	2,330.70	3,076,534	0.36
28	アメリカ	株式	BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	商業銀行	1,870	1,816.32	3,396,519	1,577.45	2,949,841	0.35
29	アメリカ	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	2,300	2,009.06	4,620,855	781.63	1,797,754	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	9.92
		金属・鉱業	8.40
		紙製品・林産品	6.68
		航空宇宙・防衛	1.95
		運送インフラ	1.87
		複合小売り	4.55
		食品	3.97
		商業銀行	23.08
		各種金融サービス	4.58
		不動産管理・開発	4.51
		各種電気通信サービス	4.48
		電力	11.97
		ガス	1.13
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	4.03
合計			91.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)

開示資料

決算