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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

【提出】: 2016/09/13 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローイング・ブラジル株式ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラブラジル株式マザーファンド	11,803,823	0.6969	8,226,149	0.8289	9,784,188	99.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合計	99.43

(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	166,363	283.53	47,169,899	362.41	60,293,145	9.17
2	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	65,342	766.97	50,115,536	871.19	56,925,950	8.66
3	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	185,309	226.19	41,916,006	260.72	48,314,948	7.35
4	アメリカ	株式	CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P	電力	30,400	822.82	25,014,020	1,014.96	30,854,857	4.69
5	ブラジル	株式	METALURGICA GERDAU SA-PREF	金属・鉱業	343,062	63.67	21,845,090	86.48	29,670,197	4.51
6	ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	金属・鉱業	58,016	388.39	22,533,229	473.93	27,495,685	4.18
7	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	16,456	1,275.12	20,983,375	1,552.32	25,544,978	3.88
8	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	22,124	916.18	20,269,690	1,051.14	23,255,474	3.54
9	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	35,541	598.42	21,268,523	615.85	21,888,252	3.33
10	ブラジル	株式	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	電力	45,302	397.58	18,011,350	458.72	20,781,223	3.16
11	ブラジル	株式	BM&F BOVESPA SA	各種金融サービス	33,316	509.09	16,961,096	608.25	20,264,657	3.08
12	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	79,781	185.96	14,836,203	247.73	19,764,754	3.00
13	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	食品・生活必需品小売り	11,823	1,437.53	16,996,033	1,526.97	18,053,437	2.74
14	ブラジル	株式	MARFRIG GLOBAL FOODS SA	食品	99,160	181.20	17,968,744	176.14	17,466,122	2.65
15	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	29,688	568.97	16,891,665	555.66	16,496,648	2.51
16	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	24,832	523.03	12,988,095	654.82	16,260,629	2.47
17	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	10,528	1,149.35	12,100,361	1,308.38	13,774,667	2.09
18	ブラジル	株式	ELETROPAULO METROPOLI-PREF	電力	34,240	215.74	7,386,965	396.95	13,591,582	2.06
19	ブラジル	株式	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	運送インフラ	29,412	374.45	11,013,547	446.05	13,119,352	1.99
20	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	4,925	2,242.94	11,046,500	2,337.03	11,509,891	1.75
21	ブラジル	株式	CPFL ENERGIA SA	電力	16,062	662.77	10,645,553	714.38	11,474,436	1.74
22	ブラジル	株式	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	資本市場	8,130	1,354.48	11,011,981	1,368.57	11,126,523	1.69
23	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA	複合小売り	27,750	331.37	9,195,595	399.48	11,085,703	1.68
24	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	20,069	481.01	9,653,467	452.07	9,072,665	1.38
25	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	複合小売り	14,751	467.59	6,897,520	577.84	8,523,765	1.29
26	ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	石油・ガス・消耗燃料	7,800	1,037.20	8,090,185	1,081.55	8,436,131	1.28
27	ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION SA	機械	14,534	455.87	6,625,690	549.64	7,988,584	1.21
28	アメリカ	株式	ULTRAPAR PARTICPAC- SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	3,416	2,151.05	7,347,993	2,322.30	7,932,979	1.20
29	ブラジル	株式	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	14,452	434.01	6,272,399	535.39	7,737,485	1.17
30	ブラジル	株式	KLABIN SA-UNIT	容器・包装	13,331	507.19	6,761,441	541.72	7,221,776	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	13.67
		容器・包装	1.09
		金属・鉱業	13.26
		航空宇宙・防衛	2.51
		機械	2.09
		運送インフラ	1.99
		自動車部品	0.73
		複合小売り	2.98
		食品・生活必需品小売り	2.74
		飲料	3.33
		食品	2.65
		銀行	22.36
		各種金融サービス	3.08
		各種電気通信サービス	4.19
		電力	12.70
		資本市場	1.69
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	4.65
合計			95.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

開示資料

決算