有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月20日-平成30年12月19日)

【提出】: 2019/03/13 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローイング・ブラジル株式ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラブラジル株式マザーファンド	23,981,190	1.3141	31,514,950	1.4734	35,333,885	99.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	43,680	481.13	21,015,907	758.09	33,113,625	7.39
2	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	81,715	279.03	22,801,239	397.09	32,448,847	7.24
3	ブラジル	株式	B2W CIA DIGITAL	インターネット販売・通信販売	20,762	785.02	16,298,642	1,423.87	29,562,406	6.60
4	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	18,299	1,490.74	27,279,128	1,378.89	25,232,381	5.63
5	ブラジル	株式	METALURGICA GERDAU SA-PREF	金属・鉱業	105,840	203.57	21,546,823	226.36	23,958,313	5.35
6	ブラジル	株式	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	食品・生活必需品小売り	31,030	441.77	13,708,393	587.36	18,225,827	4.07
7	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	13,646	802.48	10,950,653	1,267.63	17,298,155	3.86
8	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	13,929	805.43	11,218,971	1,127.97	15,711,505	3.51
9	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	26,476	638.25	16,898,473	574.63	15,214,110	3.39
10	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	資本市場	15,712	623.46	9,795,824	931.19	14,630,972	3.26
11	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	9,432	824.96	7,781,110	1,496.66	14,116,518	3.15
12	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	食品・生活必需品小売り	4,723	2,260.08	10,674,377	2,903.96	13,715,415	3.06
13	アメリカ	株式	CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P	電力	11,600	628.69	7,292,911	1,064.53	12,348,655	2.75
14	ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	金属・鉱業	40,382	232.57	9,391,941	292.94	11,829,544	2.64
15	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	15,440	494.15	7,629,723	665.18	10,270,429	2.29
16	ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	専門小売り	12,121	533.50	6,466,647	787.09	9,540,366	2.13
17	ブラジル	株式	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9,047	758.39	6,861,169	991.26	8,967,974	2.00
18	ブラジル	株式	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	電力	17,602	398.28	7,010,549	503.02	8,854,334	1.97
19	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA	複合小売り	18,250	373.42	6,815,021	460.71	8,408,073	1.87
20	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	5,756	1,331.25	7,662,698	1,428.30	8,221,348	1.83
21	ブラジル	株式	CCR SA	運送インフラ	17,608	293.23	5,163,315	449.76	7,919,515	1.76
22	ブラジル	株式	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	運送インフラ	56,760	76.93	4,366,774	130.19	7,389,925	1.65
23	ブラジル	株式	MARFRIG GLOBAL FOODS SA	食品	32,863	238.49	7,837,674	184.93	6,077,601	1.35
24	アメリカ	株式	GERDAU SA -SPON ADR	金属・鉱業	12,650	409.68	5,182,573	473.97	5,995,796	1.33
25	ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産管理・開発	13,621	287.31	3,913,571	429.05	5,844,158	1.30
26	ブラジル	株式	CYRELA BRAZIL REALTY	家庭用耐久財	9,404	390.88	3,675,872	506.58	4,763,886	1.06
27	ブラジル	株式	AZUL SA	旅客航空輸送業	4,400	824.37	3,627,260	1,063.76	4,680,546	1.04
28	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	3,671	817.27	3,000,220	1,256.39	4,612,213	1.03
29	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	9,552	452.72	4,324,448	477.87	4,564,695	1.01
30	ブラジル	株式	BRADESPAR SA -PREF	金属・鉱業	4,925	1,122.34	5,527,567	849.82	4,185,387	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	1.30
		石油・ガス・消耗燃料	8.70
		金属・鉱業	16.92
		航空宇宙・防衛	3.39
		機械	0.67
		旅客航空輸送業	1.04
		運送インフラ	3.42
		自動車部品	0.49
		家庭用耐久財	1.06
		インターネット販売・通信販売	6.60
		複合小売り	1.87
		専門小売り	2.13
		食品・生活必需品小売り	7.13
		食品	1.35
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.00
		銀行	18.41
		各種電気通信サービス	2.16
		電力	5.26
		資本市場	3.26
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	3.97
新株予約権証券	―	―	0.05
合計			91.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月20日-平成30年12月19日)

開示資料

決算