有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月20日-平成30年6月19日)

【提出】: 2018/09/11 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローイング・ブラジル株式ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラブラジル株式マザーファンド	30,535,641	1.0593	32,347,130	1.2163	37,140,500	99.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合計	99.92

(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	43,099	1,494.19	64,398,207	1,616.31	69,661,668	8.01
2	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	113,680	481.84	54,776,267	591.72	67,267,582	7.73
3	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	198,315	280.51	55,631,258	322.78	64,013,603	7.36
4	ブラジル	株式	METALURGICA GERDAU SA-PREF	金属・鉱業	249,240	203.47	50,715,242	237.40	59,170,822	6.80
5	ブラジル	株式	B2W CIA DIGITAL	インターネット販売・通信販売	49,962	789.70	39,455,128	849.36	42,435,849	4.88
6	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	36,746	805.11	29,584,653	926.11	34,031,114	3.91
7	ブラジル	株式	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	食品・生活必需品小売り	74,130	444.15	32,925,227	452.20	33,521,586	3.85
8	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	64,990	454.28	29,523,736	509.32	33,100,707	3.80
9	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	22,586	1,213.17	27,400,667	1,397.35	31,560,716	3.63
10	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	食品・生活必需品小売り	11,523	2,266.40	26,115,731	2,483.23	28,614,288	3.29
11	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	資本市場	37,912	626.47	23,751,071	706.56	26,787,198	3.08
12	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	46,118	675.64	31,159,355	570.60	26,315,161	3.02
13	ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	金属・鉱業	95,882	233.67	22,404,874	272.51	26,128,804	3.00
14	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	46,404	496.73	23,050,697	525.08	24,366,160	2.80
15	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	23,132	827.16	19,133,875	978.47	22,634,142	2.60
16	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	33,641	554.61	18,657,919	586.07	19,716,149	2.26
17	ブラジル	株式	MARFRIG GLOBAL FOODS SA	食品	78,663	241.93	19,031,208	242.16	19,049,425	2.19
18	ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	専門小売り	30,221	536.37	16,209,778	615.82	18,610,847	2.14
19	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	15,056	1,342.73	20,216,173	1,229.26	18,507,889	2.12
20	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA	複合小売り	43,750	376.32	16,464,225	410.84	17,974,578	2.06
21	ブラジル	株式	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	電力	42,302	400.42	16,938,785	407.57	17,241,238	1.98
22	ブラジル	株式	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	運送インフラ	136,860	77.25	10,573,329	78.53	10,748,984	1.23
23	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	7,445	1,025.56	7,635,340	1,104.31	8,221,662	0.94
24	ブラジル	株式	CCR SA	運送インフラ	24,477	310.34	7,596,318	318.62	7,798,923	0.89
25	ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	電力	12,300	621.57	7,645,378	626.53	7,706,381	0.88
26	ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産管理・開発	25,750	290.36	7,476,790	298.39	7,683,607	0.88
27	ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION SA	機械	10,751	646.67	6,952,357	693.47	7,455,523	0.85
28	アメリカ	株式	CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P	電力	11,600	640.52	7,430,121	620.54	7,198,332	0.82
29	アメリカ	株式	GERDAU SA -SPON ADR	金属・鉱業	12,650	417.39	5,280,080	501.76	6,347,330	0.73
30	ブラジル	株式	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	19,797	295.11	5,842,336	300.77	5,954,393	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.88
		石油・ガス・消耗燃料	9.10
		金属・鉱業	22.36
		航空宇宙・防衛	3.02
		機械	0.85
		運送インフラ	2.13
		自動車部品	0.61
		インターネット販売・通信販売	4.88
		複合小売り	2.06
		専門小売り	2.14
		食品・生活必需品小売り	7.14
		飲料	2.26
		食品	2.19
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.49
		銀行	17.75
		各種電気通信サービス	2.27
		電力	4.14
		資本市場	3.08
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	4.43
新株予約権証券	―	―	0.03
合計			91.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月20日-平成30年6月19日)

開示資料

決算