有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)

【提出】: 2015/09/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローイング・ブラジル株式ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラブラジル株式マザーファンド	9,957,868	0.9237	9,198,628	0.8244	8,209,266	99.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	紙製品・林産品	112,822	578.54	65,273,100	599.88	67,679,864	9.85
2	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	55,102	1,057.79	58,286,499	994.89	54,820,925	7.98
3	ブラジル	株式	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	電力	99,745	410.09	40,905,125	479.61	47,838,819	6.96
4	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	156,163	333.59	52,095,134	299.38	46,753,516	6.80
5	アメリカ	株式	CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P	電力	30,400	1,380.56	41,969,182	1,256.52	38,198,366	5.56
6	ブラジル	株式	BM&F BOVESPA SA	各種金融サービス	82,763	431.06	35,675,952	377.73	31,262,118	4.55
7	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	17,331	1,605.07	27,817,628	1,618.32	28,047,104	4.08
8	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	10,200	2,539.29	25,900,770	2,539.29	25,900,770	3.77
9	ブラジル	株式	MARFRIG GLOBAL FOODS SA	食品	126,096	172.86	21,797,711	198.24	24,997,801	3.64
10	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	複合小売り	38,739	634.82	24,592,400	626.73	24,278,940	3.53
11	ブラジル	株式	FIBRIA CELULOSE SA	紙製品・林産品	14,229	1,539.24	21,901,889	1,653.26	23,524,251	3.42
12	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	18,324	1,162.97	21,310,333	1,076.18	19,719,974	2.87
13	ブラジル	株式	AES TIETE SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	30,447	600.98	18,298,196	643.64	19,597,211	2.85
14	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	22,888	896.32	20,515,169	827.54	18,940,964	2.75
15	ブラジル	株式	TRACTEBEL ENERGIA SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	14,202	1,261.55	17,916,590	1,309.36	18,595,644	2.70
16	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	21,600	856.23	18,494,749	792.60	17,120,354	2.49
17	ブラジル	株式	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	資本市場	12,533	1,239.48	15,534,478	1,290.61	16,175,218	2.35
18	ブラジル	株式	ALIANSCE SHOPPING CENTERS SA	不動産管理・開発	30,148	539.19	16,255,644	502.41	15,146,801	2.20
19	ブラジル	株式	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	運送インフラ	27,582	454.60	12,538,799	477.77	13,177,913	1.91
20	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	60,498	296.81	17,956,689	213.32	12,905,675	1.87
21	ブラジル	株式	METALURGICA GERDAU SA-PREF	金属・鉱業	99,263	247.14	24,532,487	123.21	12,230,492	1.78
22	ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	電力	7,917	1,263.39	10,002,283	1,259.71	9,973,164	1.45
23	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	24,411	494.32	12,066,924	385.08	9,400,349	1.36
24	アメリカ	株式	ULTRAPAR PARTICPAC- SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	3,416	2,787.17	9,521,002	2,521.73	8,614,240	1.25
25	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA	複合小売り	14,439	492.11	7,105,669	479.97	6,930,417	1.00
26	ブラジル	株式	BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL	銀行	15,600	343.89	5,364,730	356.76	5,565,549	0.81
27	ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	石油・ガス・消耗燃料	7,100	956.28	6,789,588	754.35	5,355,940	0.78
28	ブラジル	株式	CIA DE GAS DE SAO PAULO-PR A	ガス	3,334	1,654.73	5,516,877	1,511.65	5,039,868	0.73
29	アメリカ	株式	GERDAU SA -SPON ADR	金属・鉱業	16,550	327.46	5,419,556	213.34	3,530,923	0.51
30	アメリカ	株式	BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	銀行	2,244	1,163.49	2,610,883	992.31	2,226,766	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	7.43
		金属・鉱業	4.17
		紙製品・林産品	13.28
		航空宇宙・防衛	2.75
		運送インフラ	1.91
		複合小売り	4.54
		食品	3.64
		銀行	21.29
		各種金融サービス	4.55
		不動産管理・開発	2.20
		各種電気通信サービス	4.39
		電力	13.98
		ガス	0.73
		資本市場	2.35
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	5.56
合計			92.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)

開示資料

決算