有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

【提出】: 2017/09/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローイング・ブラジル株式ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラブラジル株式マザーファンド	16,987,615	0.9778	16,611,782	1.0835	18,406,080	99.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	177,968	432.62	76,993,299	462.56	82,322,640	8.28
2	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	228,929	317.42	72,667,170	325.52	74,522,159	7.50
3	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	66,300	1,037.62	68,794,488	1,068.87	70,866,625	7.13
4	ブラジル	株式	METALURGICA GERDAU SA-PREF	金属・鉱業	353,205	156.77	55,373,184	182.84	64,581,309	6.50
5	ブラジル	株式	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	食品・生活必需品小売り	104,430	528.44	55,186,033	528.44	55,186,033	5.55
6	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	44,524	951.56	42,367,359	1,048.09	46,665,270	4.69
7	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	29,686	1,273.56	37,807,036	1,307.03	38,800,582	3.90
8	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	食品・生活必需品小売り	14,523	2,326.58	33,789,055	2,551.00	37,048,235	3.73
9	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	61,204	562.97	34,456,346	552.05	33,787,919	3.40
10	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	89,590	317.77	28,469,427	373.08	33,424,748	3.36
11	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	20,056	1,620.57	32,502,352	1,657.57	33,244,254	3.34
12	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	30,332	968.47	29,375,714	1,006.16	30,519,112	3.07
13	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	資本市場	40,316	666.90	26,886,897	729.26	29,400,886	2.96
14	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	43,441	626.38	27,210,982	672.89	29,231,145	2.94
15	ブラジル	株式	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	電力	55,302	484.41	26,788,980	511.18	28,269,680	2.84
16	ブラジル	株式	B2W CIA DIGITAL	インターネット販売・通信販売	58,162	447.06	26,002,410	475.60	27,662,138	2.78
17	ブラジル	株式	MARFRIG GLOBAL FOODS SA	食品	120,460	233.57	28,136,432	227.23	27,372,547	2.75
18	アメリカ	株式	CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P	電力	23,200	851.90	19,764,126	910.38	21,120,990	2.12
19	ブラジル	株式	ELETROPAULO METROPOLI-PREF	電力	41,640	437.55	18,219,857	499.56	20,801,737	2.09
20	ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	金属・鉱業	113,463	151.21	17,157,384	181.08	20,546,130	2.06
21	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	36,088	543.24	19,604,684	551.34	19,897,101	2.00
22	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	12,628	1,212.26	15,308,473	1,230.58	15,539,813	1.56
23	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA	複合小売り	33,650	430.51	14,486,682	457.99	15,411,364	1.55
24	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	5,825	2,712.71	15,801,536	2,598.21	15,134,588	1.52
25	ブラジル	株式	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	運送インフラ	178,260	67.64	12,057,792	74.33	13,251,011	1.33
26	ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	石油・ガス・消耗燃料	9,600	1,095.65	10,518,269	1,255.59	12,053,733	1.21
27	ブラジル	株式	CPFL ENERGIA SA	電力	10,873	927.60	10,085,859	945.57	10,281,217	1.03
28	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	複合小売り	17,951	489.69	8,790,551	547.82	9,834,034	0.99
29	ブラジル	株式	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	17,852	502.02	8,962,195	493.21	8,804,963	0.88
30	ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION SA	機械	14,051	581.29	8,167,776	604.89	8,499,437	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	11.86
		金属・鉱業	19.54
		航空宇宙・防衛	2.00
		機械	0.88
		運送インフラ	1.33
		自動車部品	0.63
		インターネット販売・通信販売	2.78
		複合小売り	2.54
		食品・生活必需品小売り	9.28
		飲料	2.94
		食品	2.75
		銀行	19.39
		各種電気通信サービス	3.51
		電力	8.31
		資本市場	2.96
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	5.85
新株予約権証券	―	―	0.01
合計			96.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

開示資料

決算