有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

【提出】: 2017/03/15 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローイング・ブラジル株式ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラブラジル株式マザーファンド	7,610,676	0.9557	7,273,524	1.1163	8,495,797	99.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	50,342	881.24	44,363,585	1,177.90	59,298,043	8.35
2	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	96,377	325.77	31,397,699	540.17	52,060,542	7.33
3	ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	金属・鉱業	46,616	446.26	20,803,043	1,108.01	51,651,274	7.27
4	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	148,809	259.89	38,674,863	333.78	49,670,658	6.99
5	ブラジル	株式	METALURGICA GERDAU SA-PREF	金属・鉱業	233,305	83.35	19,447,372	198.38	46,283,046	6.51
6	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	19,586	956.95	18,742,940	1,355.53	26,549,528	3.73
7	アメリカ	株式	CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P	電力	23,200	896.82	20,806,288	1,130.13	26,219,092	3.69
8	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	59,190	250.06	14,801,525	438.25	25,940,373	3.65
9	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	19,932	600.96	11,978,415	1,110.92	22,143,017	3.11
10	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	13,156	1,465.10	19,274,856	1,675.49	22,042,773	3.10
11	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	食品・生活必需品小売り	9,523	1,651.46	15,726,930	2,111.20	20,104,958	2.83
12	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	31,885	536.53	17,107,450	622.43	19,846,499	2.79
13	ブラジル	株式	MARFRIG GLOBAL FOODS SA	食品	79,660	208.20	16,585,850	232.96	18,557,594	2.61
14	ブラジル	株式	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	電力	36,402	456.82	16,629,162	496.86	18,086,698	2.54
15	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	28,641	687.23	19,683,012	617.70	17,691,775	2.49
16	ブラジル	株式	BM&F BOVESPA SA	資本市場	26,716	584.94	15,627,471	662.11	17,689,091	2.49
17	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	23,788	653.74	15,551,262	644.64	15,334,791	2.15
18	ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	金属・鉱業	78,562	122.30	9,608,447	183.09	14,384,074	2.02
19	ブラジル	株式	B2W CIA DIGITAL	インターネット販売・通信販売	29,833	559.46	16,690,608	440.07	13,128,787	1.84
20	ブラジル	株式	KLABIN SA-UNIT	容器・包装	20,927	596.96	12,492,582	597.32	12,500,199	1.76
21	ブラジル	株式	ELETROPAULO METROPOLI-PREF	電力	27,440	247.88	6,801,937	426.60	11,706,124	1.64
22	ブラジル	株式	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	資本市場	6,530	1,556.10	10,161,333	1,696.96	11,081,201	1.56
23	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA	複合小売り	22,250	380.74	8,471,554	486.30	10,820,264	1.52
24	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	8,328	1,320.59	10,997,890	1,296.20	10,794,787	1.52
25	ブラジル	株式	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	運送インフラ	117,860	85.90	10,124,646	78.26	9,223,724	1.29
26	ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	石油・ガス・消耗燃料	6,300	1,191.73	7,507,937	1,460.00	9,198,025	1.29
27	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	3,725	2,577.12	9,599,772	2,393.30	8,915,043	1.25
28	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	複合小売り	11,851	537.26	6,367,116	615.88	7,298,889	1.02
29	ブラジル	株式	CPFL ENERGIA SA	電力	7,173	775.31	5,561,370	921.64	6,610,981	0.93
30	アメリカ	株式	ULTRAPAR PARTICPAC- SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	2,616	2,344.48	6,133,175	2,393.42	6,261,198	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	11.02
		容器・包装	1.76
		金属・鉱業	20.25
		航空宇宙・防衛	2.15
		機械	1.53
		運送インフラ	1.29
		自動車部品	0.49
		インターネット販売・通信販売	1.84
		複合小売り	2.55
		食品・生活必需品小売り	2.83
		飲料	2.49
		食品	2.61
		銀行	22.51
		各種電気通信サービス	3.34
		電力	9.03
		資本市場	4.05
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	5.17
合計			94.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

開示資料

決算