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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)

【提出】: 2016/03/17 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローイング・ブラジル株式ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラブラジル株式マザーファンド	9,994,888	0.6426	6,422,716	0.5667	5,664,103	99.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	紙製品・林産品	89,927	476.09	42,813,435	445.49	40,062,478	8.48
2	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	168,463	266.01	44,814,452	197.50	33,272,285	7.05
3	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	59,402	827.47	49,153,870	516.77	30,697,765	6.50
4	ブラジル	株式	FIBRIA CELULOSE SA	紙製品・林産品	23,347	1,459.13	34,066,443	1,256.31	29,331,070	6.21
5	ブラジル	株式	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	電力	74,853	331.23	24,793,670	334.42	25,032,490	5.30
6	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	29,688	719.50	21,360,585	799.82	23,745,086	5.03
7	ブラジル	株式	MARFRIG GLOBAL FOODS SA	食品	120,888	149.39	18,059,579	176.71	21,362,723	4.52
8	ブラジル	株式	BM&F BOVESPA SA	各種金融サービス	62,129	348.08	21,626,111	307.98	19,135,049	4.05
9	アメリカ	株式	CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P	電力	30,400	1,345.28	40,896,606	612.81	18,629,451	3.94
10	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	16,456	1,269.69	20,894,064	1,008.31	16,592,832	3.51
11	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	22,124	915.07	20,245,044	708.04	15,664,854	3.31
12	ブラジル	株式	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	資本市場	13,533	997.05	13,493,091	1,128.60	15,273,344	3.23
13	ブラジル	株式	TRACTEBEL ENERGIA SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	15,302	1,016.73	15,558,040	950.40	14,543,021	3.08
14	ブラジル	株式	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	32,947	479.89	15,811,258	369.76	12,182,647	2.58
15	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	複合小売り	21,418	507.86	10,877,559	537.86	11,520,035	2.44
16	ブラジル	株式	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	運送インフラ	29,412	368.87	10,849,323	341.55	10,045,669	2.12
17	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	5,828	2,046.92	11,929,473	1,711.90	9,977,000	2.11
18	ブラジル	株式	ALIANSCE SHOPPING CENTERS SA	不動産管理・開発	31,648	430.52	13,625,411	303.53	9,606,244	2.03
19	ブラジル	株式	BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL	銀行	64,871	192.98	12,519,389	122.66	7,957,142	1.68
20	ブラジル	株式	METALURGICA GERDAU SA-PREF	金属・鉱業	262,626	73.16	19,213,999	29.40	7,721,992	1.63
21	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA	複合小売り	23,125	384.85	8,899,805	316.89	7,328,289	1.55
22	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	18,894	675.67	12,766,203	385.50	7,283,750	1.54
23	ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	電力	11,817	991.06	11,711,418	613.30	7,247,425	1.53
24	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	50,060	257.79	12,905,268	136.61	6,839,197	1.44
25	ブラジル	株式	CPFL ENERGIA SA	電力	13,700	471.37	6,457,904	462.42	6,335,277	1.34
26	アメリカ	株式	ULTRAPAR PARTICPAC- SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	3,416	2,715.94	9,277,681	1,703.05	5,817,647	1.23
27	ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	石油・ガス・消耗燃料	7,800	755.69	5,894,426	730.02	5,694,203	1.20
28	ブラジル	株式	CIA DE GAS DE SAO PAULO-PR A	ガス	3,534	1,332.69	4,709,741	1,163.64	4,112,325	0.87
29	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	29,419	234.03	6,885,105	101.27	2,979,468	0.63
30	アメリカ	株式	GERDAU SA -SPON ADR	金属・鉱業	16,550	319.09	5,281,052	102.15	1,690,737	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	6.13
		金属・鉱業	2.62
		紙製品・林産品	14.70
		航空宇宙・防衛	5.03
		運送インフラ	2.12
		複合小売り	3.99
		食品	4.52
		銀行	20.34
		各種金融サービス	4.05
		不動産管理・開発	2.03
		各種電気通信サービス	3.79
		電力	12.13
		ガス	0.87
		資本市場	3.23
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	5.66
合計			91.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)

開示資料

決算