有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月20日-令和1年6月19日)

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【提出】: 2019/09/11 9:24
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローイング・ブラジル株式ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラブラジル株式マザーファンド	31,602,568	1.4265	45,083,511	1.4917	47,141,550	99.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	76,015	349.53	26,569,523	366.14	27,832,664	7.02
2	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	30,261	786.44	23,798,536	751.77	22,749,493	5.74
3	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	15,756	1,489.80	23,473,289	1,432.78	22,574,984	5.69
4	ブラジル	株式	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	食品・生活必需品小売り	27,997	650.64	18,216,010	668.40	18,713,321	4.72
5	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	資本市場	14,712	1,091.85	16,063,319	1,235.67	18,179,243	4.58
6	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	30,817	536.61	16,536,848	554.95	17,101,909	4.31
7	ブラジル	株式	B2W CIA DIGITAL	インターネット販売・通信販売	15,980	952.03	15,213,591	1,048.30	16,751,890	4.22
8	アメリカ	株式	CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P	電力	11,400	1,347.13	15,357,350	1,390.59	15,852,749	4.00
9	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	14,975	1,041.42	15,595,377	1,014.21	15,187,795	3.83
10	ブラジル	株式	METALURGICA GERDAU SA-PREF	金属・鉱業	77,640	200.26	15,548,458	195.39	15,170,312	3.83
11	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	12,929	997.87	12,901,584	1,024.81	13,249,775	3.34
12	ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	専門小売り	17,121	707.84	12,119,041	756.35	12,949,639	3.26
13	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	8,732	1,479.77	12,921,374	1,430.78	12,493,580	3.15
14	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	食品・生活必需品小売り	4,423	2,485.96	10,995,403	2,699.11	11,938,192	3.01
15	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	14,440	774.98	11,190,747	821.39	11,860,951	2.99
16	ブラジル	株式	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9,226	1,100.98	10,157,671	1,199.00	11,061,997	2.79
17	ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	金属・鉱業	37,482	251.54	9,428,485	252.69	9,471,439	2.39
18	ブラジル	株式	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	電力	16,502	531.74	8,774,840	552.37	9,115,243	2.30
19	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA	複合小売り	22,064	369.87	8,160,845	385.62	8,508,518	2.14
20	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	5,456	1,436.51	7,837,603	1,503.26	8,201,816	2.07
21	ブラジル	株式	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	運送インフラ	52,760	125.77	6,635,810	149.55	7,890,416	1.99
22	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	9,332	876.97	8,183,945	822.25	7,673,284	1.93
23	ブラジル	株式	CCR SA	運送インフラ	16,508	401.10	6,621,359	434.33	7,169,986	1.81
24	ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産管理・開発	14,451	403.67	5,833,558	435.76	6,297,262	1.58
25	ブラジル	株式	AZUL SA	旅客航空輸送業	4,100	1,296.41	5,315,292	1,518.73	6,226,820	1.57
26	ブラジル	株式	CYRELA BRAZIL REALTY	家庭用耐久財	8,704	557.24	4,850,239	695.33	6,052,200	1.52
27	ブラジル	株式	LIGHT SA	電力	9,641	550.36	5,306,084	552.65	5,328,181	1.34
28	ブラジル	株式	MARFRIG GLOBAL FOODS SA	食品	27,577	189.37	5,222,436	191.66	5,285,642	1.33
29	アメリカ	株式	GERDAU SA -SPON ADR	金属・鉱業	12,650	407.40	5,153,610	397.62	5,029,923	1.26
30	ブラジル	株式	BRADESPAR SA -PREF	金属・鉱業	4,625	945.16	4,371,381	911.35	4,215,024	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	1.58
		石油・ガス・消耗燃料	8.15
		金属・鉱業	14.62
		航空宇宙・防衛	4.31
		機械	0.78
		旅客航空輸送業	1.57
		運送インフラ	3.80
		自動車部品	0.54
		家庭用耐久財	1.52
		インターネット販売・通信販売	4.22
		複合小売り	2.14
		専門小売り	3.26
		食品・生活必需品小売り	7.73
		食品	1.33
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.79
		銀行	18.05
		ソフトウェア	0.97
		各種電気通信サービス	2.45
		電力	8.56
		資本市場	4.58
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	4.00
合計			97.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月20日-令和1年6月19日)

開示資料

決算