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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)

【提出】: 2018/03/14 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローイング・ブラジル株式ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラブラジル株式マザーファンド	12,629,784	1.1799	14,902,927	1.3319	16,821,609	99.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	77,168	424.08	32,725,406	666.55	51,436,948	9.06
2	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	98,929	311.21	30,788,683	450.75	44,592,840	7.85
3	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	25,799	1,014.03	26,160,960	1,418.27	36,590,051	6.44
4	ブラジル	株式	METALURGICA GERDAU SA-PREF	金属・鉱業	152,805	153.90	23,516,690	233.58	35,693,109	6.28
5	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	18,024	938.44	16,914,586	1,381.67	24,903,400	4.38
6	ブラジル	株式	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	食品・生活必需品小売り	41,930	515.73	21,624,810	542.41	22,743,335	4.00
7	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	12,686	1,246.59	15,814,241	1,760.95	22,339,513	3.93
8	ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	金属・鉱業	49,063	153.89	7,550,795	396.03	19,430,714	3.42
9	ブラジル	株式	B2W CIA DIGITAL	インターネット販売・通信販売	28,062	464.43	13,033,003	690.83	19,386,352	3.41
10	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	13,132	951.10	12,489,872	1,326.96	17,425,639	3.07
11	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	食品・生活必需品小売り	6,423	2,277.03	14,625,403	2,614.59	16,793,512	2.95
12	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	31,590	313.95	9,917,870	503.42	15,903,164	2.80
13	ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	専門小売り	23,121	513.00	11,861,073	687.42	15,893,838	2.80
14	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	資本市場	17,416	655.27	11,412,217	896.04	15,605,433	2.74
15	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	8,056	1,584.82	12,767,374	1,820.46	14,665,674	2.58
16	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	18,941	613.54	11,621,213	747.95	14,166,997	2.49
17	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	26,304	544.80	14,330,577	524.97	13,808,811	2.43
18	ブラジル	株式	MARFRIG GLOBAL FOODS SA	食品	52,160	227.08	11,844,910	234.26	12,219,523	2.15
19	ブラジル	株式	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	電力	24,002	472.98	11,352,610	477.77	11,467,532	2.02
20	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	15,007	531.81	7,980,873	692.55	10,393,098	1.83
21	アメリカ	株式	CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P	電力	12,300	839.85	10,330,263	839.85	10,330,263	1.82
22	ブラジル	株式	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	運送インフラ	77,160	67.71	5,224,966	114.22	8,813,832	1.55
23	ブラジル	株式	ELETROPAULO METROPOLITANA SP	電力	15,480	428.86	6,638,876	494.87	7,660,649	1.34
24	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA	複合小売り	14,450	423.39	6,118,072	442.88	6,399,760	1.12
25	アメリカ	株式	GERDAU SA -SPON ADR	金属・鉱業	12,650	293.73	3,715,722	500.43	6,330,490	1.11
26	ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	石油・ガス・消耗燃料	4,100	1,074.22	4,404,311	1,517.79	6,222,964	1.09
27	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	4,045	1,180.58	4,775,463	1,246.59	5,042,457	0.88
28	ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION SA	機械	6,151	572.84	3,523,600	815.66	5,017,186	0.88
29	ブラジル	株式	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	11,197	473.32	5,299,853	426.47	4,775,229	0.84
30	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	複合小売り	7,751	484.61	3,756,243	577.63	4,477,272	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	11.89
		金属・鉱業	20.07
		航空宇宙・防衛	1.83
		機械	0.93
		運送インフラ	1.55
		自動車部品	0.58
		インターネット販売・通信販売	3.41
		複合小売り	1.91
		専門小売り	2.80
		食品・生活必需品小売り	6.96
		飲料	2.49
		食品	2.15
		銀行	19.75
		各種電気通信サービス	2.91
		電力	5.20
		資本市場	2.74
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	4.16
新株予約権証券	―	―	0.05
合計			91.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)

開示資料

決算