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【提出】: 2014/11/25 11:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,739,501,124	円
Ⅱ 負債総額	3,613,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,735,887,531	円
Ⅳ 発行済口数	4,774,220,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9920	円
(1万口当たり純資産額)	(9,920	円)

開示資料

決算

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