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【提出】: 2016/05/25 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,631,193,073	円
Ⅱ 負債総額	9,931,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,621,261,885	円
Ⅳ 発行済口数	2,691,100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9740	円
(1万口当たり純資産額)	(9,740	円)

開示資料

決算

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