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【提出】: 2017/11/27 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08

2017年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	907,561,404	円
Ⅱ 負債総額	481,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	907,080,093	円
Ⅳ 発行済口数	906,170,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円
(1万口当たり純資産額)	(10,010	円)

開示資料

決算

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