- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08
| 2019年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 598,307,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 597,975,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 602,570,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9924 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,924 | 円) |