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【提出】: 2020/11/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08

2020年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	477,945,022	円
Ⅱ 負債総額	268,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	477,676,902	円
Ⅳ 発行済口数	491,820,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9712	円
(1万口当たり純資産額)	(9,712	円)

開示資料

決算

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