- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,459,392,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,642,691 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,414,749,974 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,438,430,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9931 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,931 | 円) |