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【提出】: 2020/05/21 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08

2020年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	436,669,235	円
Ⅱ 負債総額	258,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	436,410,795	円
Ⅳ 発行済口数	511,420,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8533	円
(1万口当たり純資産額)	(8,533	円)

開示資料

決算

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