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【提出】: 2017/05/25 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,087,160,090	円
Ⅱ 負債総額	21,543,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,065,616,810	円
Ⅳ 発行済口数	2,068,840,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9984	円
(1万口当たり純資産額)	(9,984	円)

開示資料

決算

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