臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース

期別	第2計算期間
計算期間	平成25年11月29日～平成26年2月28日
1万口当たり収益分配金	300.00円
期末純資産総額(分配落)	2,980,395,443円
期末受益権口数	2,887,393,913口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,322円
期中騰落率	1.12%

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース

期別	第2計算期間
計算期間	平成25年11月29日～平成26年2月28日
1万口当たり収益分配金	300.00円
期末純資産総額(分配落)	1,850,047,265円
期末受益権口数	1,726,332,516口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,717円
期中騰落率	0.00%

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・
コース

期別	第2計算期間
計算期間	平成25年11月29日～平成26年2月28日
1万口当たり収益分配金	400.00円
期末純資産総額(分配落)	2,890,640,795円
期末受益権口数	2,552,155,495口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,326円
期中騰落率	1.94%

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース

期別	第2計算期間
計算期間	平成25年11月29日～平成26年2月28日
1万口当たり収益分配金	350.00円
期末純資産総額(分配落)	18,358,550,816円
期末受益権口数	17,107,514,783口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,731円
期中騰落率	0.98%

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース

期別	第2計算期間
計算期間	平成25年11月29日～平成26年2月28日
1万口当たり収益分配金	300.00円
期末純資産総額(分配落)	9,539,344,639円
期末受益権口数	9,102,348,231口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,480円
期中騰落率	△2.43%