臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース
期別	第10計算期間
計算期間	平成27年12月1日～平成28年2月29日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	925,372,885円
期末受益権口数	1,125,399,409口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,223円
期中騰落率	△12.61%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース
期別	第10計算期間
計算期間	平成27年12月1日～平成28年2月29日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	464,570,688円
期末受益権口数	615,636,469口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,546円
期中騰落率	△19.21%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース
期別	第10計算期間
計算期間	平成27年12月1日～平成28年2月29日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	678,051,486円
期末受益権口数	1,075,302,981口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,306円
期中騰落率	△21.68%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース
期別	第10計算期間
計算期間	平成27年12月1日～平成28年2月29日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	7,484,963,355円
期末受益権口数	8,403,184,744口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,907円
期中騰落率	△18.87%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース
期別	第10計算期間
計算期間	平成27年12月1日～平成28年2月29日
1万口当たり収益分配金	150.00円
期末純資産総額(分配落)	2,393,523,152円
期末受益権口数	3,699,988,742口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,469円
期中騰落率	△21.72%