臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース
期別	第11計算期間
計算期間	平成28年3月1日～平成28年5月30日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	937,200,124円
期末受益権口数	1,037,760,578口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,031円
期中騰落率	9.83%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース
期別	第11計算期間
計算期間	平成28年3月1日～平成28年5月30日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	459,528,589円
期末受益権口数	572,012,854口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,034円
期中騰落率	6.86%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース
期別	第11計算期間
計算期間	平成28年3月1日～平成28年5月30日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	757,794,504円
期末受益権口数	1,032,213,489口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,341円
期中騰落率	19.58%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース
期別	第11計算期間
計算期間	平成28年3月1日～平成28年5月30日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	7,338,049,901円
期末受益権口数	7,727,761,351口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,496円
期中騰落率	6.61%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース
期別	第11計算期間
計算期間	平成28年3月1日～平成28年5月30日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額(分配落)	2,467,744,432円
期末受益権口数	3,529,825,949口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,991円
期中騰落率	9.77%