臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/09/13 9:02
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示型 日本円・コース
期別第32計算期間
計算期間2021年5月29日～2021年8月30日
1万口当たり収益分配金500.00円
期末純資産総額(分配落)306,514,550円
期末受益権口数241,293,516口
期末1万口当たり純資産額(分配落)12,703円
期中騰落率1.59%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示型 豪ドル・コース
期別第32計算期間
計算期間2021年5月29日～2021年8月30日
1万口当たり収益分配金500.00円
期末純資産総額(分配落)133,302,219円
期末受益権口数100,748,370口
期末1万口当たり純資産額(分配落)13,231円
期中騰落率△4.20%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース
期別第32計算期間
計算期間2021年5月29日～2021年8月30日
1万口当たり収益分配金70.00円
期末純資産総額(分配落)206,724,237円
期末受益権口数200,849,050口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,293円
期中騰落率3.53%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示型 米ドル・コース
期別第32計算期間
計算期間2021年5月29日～2021年8月30日
1万口当たり収益分配金500.00円
期末純資産総額(分配落)2,962,642,202円
期末受益権口数2,240,632,353口
期末1万口当たり純資産額(分配落)13,222円
期中騰落率1.93%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース
期別第32計算期間
計算期間2021年5月29日～2021年8月30日
1万口当たり収益分配金350.00円
期末純資産総額(分配落)737,670,283円
期末受益権口数675,084,741口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,927円
期中騰落率3.65%