臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース
期別	第21計算期間
計算期間	平成30年8月29日～平成30年11月28日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	365,565,892円
期末受益権口数	387,831,049口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,426円
期中騰落率	△10.33%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース
期別	第21計算期間
計算期間	平成30年8月29日～平成30年11月28日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	242,589,113円
期末受益権口数	254,245,237口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,542円
期中騰落率	△9.31%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース
期別	第21計算期間
計算期間	平成30年8月29日～平成30年11月28日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	341,335,608円
期末受益権口数	400,959,949口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,513円
期中騰落率	△2.73%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース
期別	第21計算期間
計算期間	平成30年8月29日～平成30年11月28日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	4,264,546,681円
期末受益権口数	4,305,790,053口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,904円
期中騰落率	△7.68%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース
期別	第21計算期間
計算期間	平成30年8月29日～平成30年11月28日
1万口当たり収益分配金	140.00円
期末純資産総額(分配落)	1,059,634,903円
期末受益権口数	1,376,203,920口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,700円
期中騰落率	△5.13%